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华谊兄弟:金融债务压顶,今年上半年已融资近30亿元

导语公司公司已于 2019 年 1 月 29 日全额按时兑付 2016 年度第一期中期票据22 亿元;鉴于此,截至2019年3月31日,相关债务降至14.41亿元。

资本邦 · 2019-06-07 · 文/卓木 · 浏览862

  6月7日,资本邦讯,华谊兄弟(300027.SZ)回复深交所问询函称,截至回复函报出之日,公司发行的银行间市场债券均已按期兑付完成,无其他存续债券,未出现债务逾期等情况。

  不过,资本邦注意到,华谊兄弟货币资金余额为26.41亿元,一年内到期的非流动负债36.47亿元、短期应付债券7亿元。同时,报告期末,公司预付账款余额为16.07亿元,其中一年以内账龄的余额为12.50亿元,占比77.81%;一年以上的账龄的余额3.57亿元,占比22.19%。

  对此,该公司公司已于 2019 年 1 月 29 日全额按时兑付 2016 年度第一期中期票据22 亿元;鉴于此,截至2019年3月31日,相关债务降至14.41亿元。此外,华谊兄弟称,2019年以来,公司与金融机构及其他资金方进行合作,实现了一系列合理有效的融资安排,主要包括:

PK10计划   ①2019年1月,公司向浙商银行杭州分行申请授信取得银行借款2亿元;

  ②2019年1月,公司向民生银行北京分行申请授信取得银行借款7亿元;

  ③2019年1月,公司向招商银行北京分行申请授信取得银行借款2亿元;

PK10计划   ④2019年1月,公司向公司股东杭州阿里创业投资有限公司及其控股股东之关联方北京中联华盟文化传媒投资有限公司借款7亿元。本次借款基于双方未来业务战略合作,有利于双方互利共赢合作以及公司今后的良好运营和发展;

  ⑤2019 年 4 月,公司全资子公司华谊国际有限公司及其美国全资孙公司WR Brothers Inc.向公司股东深圳市腾讯计算机系统有限公司之关联方 MountQinlingInvestmentLimited发行3,000万美元的可转债票据,本次融资是关联方基于对公司国际化战略的认可,以及对公司全资下属公司与罗素兄弟未来合作发展前景的看好,进一步增强合资公司的项目开发、运营、储备实力,有利于双方的互利共赢和长远发展;

  ⑥2019年4月,公司向实际控制人、董事长王忠军借款2.7亿元,本次借款为无息借款,是实际控制人无偿为公司提供财务支持,有利于满足公司经营发展的实际需要,有助于提供融资效率,支持公司正常的生产经营活动;

  ⑦2019年5月,公司通过向中泰信托有限责任公司融资取得参股公司股权收益权转让价款10亿元。本次交易拓宽了公司的融资渠道以及融资方式,有利于公司后续的资金使用规划及公司的长远发展。

  华谊兄弟称,在市场流动性趋紧的大环境下,除进行金融债务筹资以外,公司在主营业务方面也在积极努力的推进。2019年一季度,公司经营活动现金流入7.91亿,同时管虎导演的战争电影巨制《八佰》预计在2019年7月5日上映,田羽生执导的《伟大的愿望》预计在2019年7月18日上映,包括《古董局中局之鉴墨寻瓷》、《宣判》、《光荣时代》、《心宅猎人》、《人间烟火花小厨》等在内的多部优秀影视剧作品也计划于2019年下半年发行上映,为后续公司经营活动现金流入提供了有力的保障。

  值得一提的是,6月6日,华谊兄弟公告称,近日接到股东王忠军和王忠磊的通知,获悉王忠军、王忠磊将其之前质押的公司部分股份解除质押,及王忠军将所持有的公司部分股份质押。其中,王忠军质押3000万股,用途个人融资需求,拟用于项目投资及股权投资等;另外,王忠军解除质押3680万股。王忠磊解除质押约1854万股。

  截至公告日,王忠军共持有公司股份约6.1533亿股,占公司总股本的22.02%。王忠军所持有的公司股份累计被质押共计约5.1493亿股,占公司总股本的18.42%。截至公告日,王忠磊共持有公司股份约1.6793亿股,占公司总股本的6.01%。王忠磊所持有的公司股份累计被质押共计约1.4938亿股,占公司总股本的5.34%。

头图来源:123RF

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